Funds Controller (Befristeter Vertrag - 24 Monate)

Ihr Team

Die Pictet Gruppe ist einer der weltweit führenden unabhängigen Vermögens- und Asset-Manager. Gegründet im Jahr 1805 und mit Hauptsitz in Genf, Schweiz, ist die Gruppe an 30 Standorten in Finanzzentren weltweit vertreten und beschäftigt derzeit über 5200 Mitarbeiter. Pictet ist seit 1989 in Luxemburg präsent, wo über 700 Mitarbeiter beschäftigt sind.

FundPartner Solutions bietet ein umfassendes Spektrum an Fondsadministrations- und Private-Label-Fonds-Dienstleistungen. Das globale Expertenteam spezialisiert sich auf Fondsdomizilierung, Registrierung und Governance sowie Risikokonformität und Investment-Management-Dienstleistungen.

Operations sorgen für eine sichere und effiziente Abwicklung der Banktransaktionen und Investmentfonds von Pictet. Unsere Teams stellen sicher, dass alle Aktivitäten den Vorschriften entsprechen und Risiken gemanagt werden.

Durch die Entwicklung und Pflege einer modernen, robusten Infrastruktur garantieren wir zuverlässige, hochwertige Dienstleistungen für Pictet Wealth Management, Asset Management und Immobilienkunden.

Der Funds Controller ist verantwortlich für die Verarbeitung der NAV-Berechnung, die Analyse und Kommentierung von NAV-Ausnahmen sowie die Vorbereitung von Anweisungen zur Absicherung von Anteilsklassen.

Ihre Rolle

• Verarbeitung der NAV-Berechnung von internen und Drittanbieter-Fonds gemäß der Produktionsplanung und unter Einhaltung der festgelegten Prozesse und Verfahren
  
  
• Überprüfung der Plausibilität der NAV-Variation (Performance gegenüber Benchmark, Kontrollpreise, Auswirkungen von Corporate Actions).
  
  
• Untersuchung und Bearbeitung von NAV-Ausnahmen.
  
  
• Abstimmung von Bargeld, Portfolio-Trades, Registrierung von Trades bei der Depotbank.
  
  
• Einhaltung der Fristen für die Veröffentlichung der NAV.
  
  
• Effiziente Zusammenarbeit mit Second-Level-Controllern, Management und Kunden gemäß Eskalations- und Kommunikationsprotokollen.
  
  
• Sicherstellung einer angemessenen Absicherung der Anteilsklassen (Vorbereitung von Anweisungen, Kontrolle von Spot- und Forward-Effekten).
  
  
• Bearbeitung von Kundenanfragen (innerhalb und außerhalb der Gruppe) zur Gewährleistung eines qualitativ hochwertigen Services.
  
  
• Mitwirkung bei allen Aufgaben im Zusammenhang mit dem Lebenszyklus von Fonds.

Ihr Profil

Qualifikationen und Erfahrung

• Universitätsabschluss (mindestens BAC +3) in Wirtschaft, Rechnungswesen oder Finanzen.
• 1-2 Jahre Erfahrung in der Fondsbuchhaltung.

Technische Fähigkeiten

• Verständnis der Fondsadministration und der Beziehungen zu den verschiedenen Stakeholdern.
• Kenntnisse über Investmentfonds und die wichtigsten Finanzprodukte (Anleihen, Aktien, Derivate).
• Kenntnisse über Finanzprodukte und deren Bewertung.
• Kenntnisse der Multifonds-Buchhaltungssoftware sind von Vorteil.
• Gute Kenntnisse der Microsoft Office-Anwendungen.

Soziale Kompetenzen

• Sorgfalt, Belastbarkeit.  
• Fähigkeit, sich in einem sich ständig verändernden Umfeld zurechtzufinden.
• Gute analytische und kommunikative Fähigkeiten.
• Initiative, Motivation und Dynamik.

Sprachkenntnisse

• Fließend in Französisch und gute Englischkenntnisse.

Hinweis

Diversität & Inklusion

Pictet ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit fördert und sich für ein vielfältiges Umfeld einsetzt. Wir respektieren alle Individuen und streben deren Einbeziehung am Arbeitsplatz an.