Master-Praktikum - Fonds- und Managerforschung (6-Monats-Vertrag)

Ihr Team

Die Pictet Gruppe ist einer der weltweit führenden unabhängigen Vermögens- und Asset-Manager. Gegründet im Jahr 1805 und mit Hauptsitz in Genf, Schweiz, ist die Gruppe in 27 Büros in Finanzzentren weltweit vertreten und beschäftigt derzeit über 5.400 Mitarbeiter. 

Pictet Wealth Management verbindet 220 Jahre Schweizer Bankentradition mit globaler Investmentexpertise. Die Partner-geführte Finanzdienstleistungsgruppe bietet einen umfassenden Service für vermögende Privatpersonen und Familien, einschließlich diskretionärer und beratender Anlagelösungen sowie Family-Office-Dienstleistungen. 

In Zusammenarbeit mit erfahrenen Long-Only-Fondanalysten analysieren Sie historische Daten, um Muster zu erkennen und Strategien für das Risikomanagement zu entwickeln, die auf unterschiedliche Marktbedingungen zugeschnitten sind. Diese Position bietet eine einzigartige Gelegenheit, prädiktive Einblicke in die Manager-Performance über verschiedene Anlagekontexte und Zeithorizonte zu gewinnen und somit einen bedeutenden Beitrag zur Weiterentwicklung von Anlagestrategien zu leisten.

Ihre Rolle

•    Prädiktive Kraft von Fondsdaten: Analysieren Sie die ex post und ex ante prädiktive Kraft verwandter Fixed-Income-Fondsdaten, einschließlich Track Records und Portfolio-Beständen, um die Auswahl und Überwachung von Fixed-Income-Fonds zu verbessern.
•    Bestandsbasierte Vorhersage: Untersuchen Sie, ob die Portfolio-Bestände von Fixed-Income-Fondsmanagern prädiktive Signale für die zukünftige Performance enthalten.
•    Stress-Test-Methodik: Entwickeln und verfeinern Sie optimale Ansätze zur Stresstestung von Fixed-Income-Portfolios, um ein robustes Risikomanagement und Szenarioanalysen sicherzustellen.
•    Analyse des Alpha-Verfalls: Untersuchen Sie das Phänomen des Alpha-Verfalls bei aktiven ETFs im Vergleich zu Mutual-Fund-Strategien und gewinnen Sie Erkenntnisse über die Persistenz von Outperformance.
•    Verfeinern und validieren Sie kontinuierlich prädiktive Modelle durch Optimierung der Peer-Group-Auswahl, Integration mehrerer Scoring-Methoden, Backtesting und Analyse der Vorhersagegenauigkeit, Untersuchung von Underperformance, Erweiterung relevanter Datenmerkmale und Behandlung von Modellbeschränkungen im Zusammenhang mit Marktveränderungen und Universumsauswahl.

Ihr Profil

• Master-Student in Finanzen, Wirtschaft, Statistik oder Data Science.
• Ausgeprägtes Interesse an Finanzmärkten, empirischer Finanzwirtschaft, Datenanalyse und Datenvisualisierung.
• Sicherer Umgang mit den üblichen IT-Tools (MS Office, Tableau, SQL, VBA; R, Python ist von Vorteil).
• Starke Kommunikationsfähigkeiten, hohe Eigenständigkeit und Teamfähigkeit.
• Ausgeprägte Organisationsfähigkeiten, Detailgenauigkeit, proaktive und lösungsorientierte Denkweise.
• Fähigkeit zu eigenständiger Beurteilung, Analyse und Arbeit.
• Perfekte Beherrschung von Französisch und Englisch.

Startdatum: 1. September 2026

Hinweis

Diversität & Inklusion

Pictet ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit fördert und sich für ein vielfältiges Umfeld einsetzt. Wir respektieren alle Individuen und streben deren Einbeziehung am Arbeitsplatz an.