Banking Operations - Fund Accountant 80-100% (w/m/d)

Die LGT ist die weltweit grösste Private Banking und Asset Management Gruppe im Besitz einer Unternehmerfamilie. Als Family Office des Fürstenhauses von Liechtenstein überzeugen wir Sie mit langjähriger Erfahrung in der Verwaltung grosser Vermögen.

Als Fund Accountant arbeiten Sie in einem motivierten, hilfsbereiten Team und profitieren von einem dynamischen Umfeld mit einem vielseitigen Fondsportfolio. Sie übernehmen unter anderem folgende Aufgaben:

• Tägliche Ermittlung der Fondsvermögen und Fondspreise für LGT und Private Label Fonds

• Tägliche Kontrolle, Buchung und Abstimmung sämtlicher Geschäftsvorfälle

• Diverse administrative Tätigkeiten wie Stammdatenpflege, Gebührenverwaltung und Preispublikation

• Umsetzung buchhalterischer Anforderungen bei Neulancierung, Verschmelzung und Schliessung von Fonds

• Aktiver Austausch mit internen Fachabteilungen zur Sicherstellung von Qualität und Präzision

• Ansprechpartner für interne und externe Revisionen

• Möglichkeit an internen Projekten sowie an der Optimierung und Weiterentwicklung von Prozessabläufen

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, vorzugsweise im Bereich Banken/Finanzdienstleistungen

• Mehrjährige Berufserfahrung, vorzugsweise im Fondsgeschäft oder Wertpapierbereich, von Vorteil

• Interesse am Marktgeschehen und Freude an Investmentlösungen

• Ausgeprägtes Zahlenverständnis und eine Affinität zur Buchhaltung

• Gute Deutsch- sowie Englischkenntnisse

• Hohes Qualitätsbewusstsein und eine strukturierte, selbstständige Arbeitsweise

Bitte beachten Sie, dass Bewerbungen, die über Personalvermittlungen eingehen, für diese Position nicht berücksichtigt werden können.

A great place to work - a great place to have impact: Die LGT fördert die Vielfalt ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wir glauben, dass eine inklusive und wertschätzende Unternehmenskultur der Treiber für einen großartigen Arbeitsplatz ist und die Möglichkeit bietet, ein einzigartiges und erfolgreiches Team zu schaffen. Deshalb können unsere Mitarbeitenden auch von vielen zusätzlichen Benefits profitieren.