Fund Accountant (m/w/d)

Zürcher Kantonalbank

Zürich

Auf einen Blick

Veröffentlicht:16 Mai 2025
Pensum:100%
Arbeitsort:Zürich

Job-Zusammenfassung

Swisscanto ist die Fondsleitung der Zürcher Kantonalbank. Du hast die Möglichkeit, in einem 60% Pensum zu arbeiten.

Aufgaben

Verarbeitung und Überwachung von Fonds- und NAV-relevanten Transaktionen.
Durchführung von NAV-Checks und Erstellung von Jahresberichten.
Unterstützung bei Fondslancierungen und Prozessverbesserungen.

Fähigkeiten

Kaufmännische Ausbildung, mehrjährige Erfahrung in der Wertschriften-Administration.
Hohe IT-Affinität und sicherer Umgang mit modernen Tools.
Gute Kommunikationsfähigkeiten auf Augenhöhe mit Kunden und Partnern.

Ist das hilfreich?

60% | Fondsleitung | Zürich | Berufserfahrene

Swisscanto ist die erfolgreiche Fondsleitung der Zürcher Kantonalbank. Wir sind in der Schweiz die Nr. 2 im Markt für Anlagefonds. Wir bieten unseren Kunden und Kundinnen umfassende und innovative Dienstleistungen und Produkte an und wollen uns weiter verstärken. Zu unseren Kunden und Kundinnen gehören Banken, Pensionskassen, Versicherungen, Fondsleitungen und Anlagestiftungen.

Für unser Team Fund Accounting suchen wir deshalb dich als erfahrene Kollegin oder Kollegen in einem 60% Pensum -idealerweise von Montag bis Freitag jeweils morgens oder an drei ganzen Tagen mit flexibler Einsatzgestaltung.

Deine Aufgaben

Du verarbeitest und überwachst Fonds- / NAV- relevante Transaktionen im Haupt- und Nebenbuch und führst die NAV-Berechnungen für Schweizer Anlagefonds durch

Du führst NAV-Checks, inkl. diverser losgelöster Kontrollen (wie z.B. Überprüfung der Transaktionen, Corporate Actions, Kommissionsvergütungen bzw. -belastungen) durch

Du führst Vorkontrollarbeiten zur Erstellung von Jahresberichten durch

Bei Projekten wie Fondslancierungen, Umstrukturierungen, Vereinigungen etc. sowie bei Tests aufgrund neuer Anforderungen oder Releasewechsel sind deine Impulse wertvoll

Als kompetente Ansprechpartner:in für interne und externe Schnittstellen wirst du auf Augenhöhe wahrgenommen

Täglich wiederkehrende Aufgaben runden dein vielseitiges Aufgabengebiet ab

Dein Profil

Kaufmännische Grundausbildung, vorzugsweise in der Bankbranche

Mehrjährige Erfahrung in der Wertschriften-Administration und Finanzbuchhaltung

Vorkenntnisse in der Fonds-Administration oder im Fund Controlling sind von Vorteil

Eine weiterführende höhere Ausbildung (Fachausweis, HF, Bachelor oder einen vergleichbaren Abschluss) ist von Vorteil

Eine hohe IT-Affinität und ein gekonnter Umgang mit modernen Tools und IT-Systemen

Es bereitet dir Freude, mit Kunden und internen Partnern auf Augenhöhe zu kommunizieren und du schätzt den Austausch und die Zusammenarbeit mit deinen Teamkollegen:innen

Du bist dir der Verantwortung in der Ausführung deiner Aufgaben bewusst und führst diese strukturiert sowie selbständig aus

Du setzt gerne Impulse und hilfst aktiv bei Verbesserung von Prozessen mit

Unser Angebot

Ein spannendes Team von 4 Kollegen, welches sich auf eine neue und engagierte Kollegin oder einen neuen und engagierten Kollegen freut

Die Möglichkeit, im Rahmen dieser Aufgabe zusammen mit uns, persönlich und fachlich den nächsten Schritt zu machen

Eine Arbeitgeberin, die sich um ihre Mitarbeiter:innen kümmert und in sie investiert

Ein zentral gelegener, gut erreichbarer und attraktiver Arbeitsplatz im Herzen von Zürich mit der Möglichkeit, deine Arbeit flexibel zu organisieren (hybrid)