Leiter Fondsadministration CH

Ihr Team

FundPartner Solutions (FPS) bietet ein umfassendes Spektrum an Fondsverwaltungs- und maßgeschneiderten Fondsgründungsdienstleistungen an. Die Spezialistenteams bringen ihre Kompetenzen in den Bereichen Domizilierung, Registrierung und Governance von Fonds sowie Risikomanagement und Einhaltung der Anlagerichtlinien ein.

Als Leiter Fondsadministration steuern Sie die Gesamtaufsicht über die Verwaltungstätigkeiten von Schweizer Anlagefonds und gewährleisten die Qualität, Compliance und Effizienz der Prozesse. Sie sind der Ansprechpartner für operative und Governance-Anfragen im Zusammenhang mit Fonds, koordinieren delegierte Aktivitäten und begleiten interne und externe Kunden bei der Konzeption und Umsetzung neuer Fonds. Sie spielen eine Schlüsselrolle bei der Überwachung der Operationen, einschließlich der Bewertung illiquider Vermögenswerte (Private Equity), sowie bei der Weiterentwicklung von Kontrollinstrumenten und -methoden.

Ihre Rolle

• Überwachung des Prozesses zur Berechnung des Nettoinventarwerts (NAV), Durchführung entsprechender Kontrollen und Überwachung delegierter Operationen.
• Sicherstellung der Bewertung von Anlagen, einschließlich alternativer Vermögenswerte, und Überwachung der delegierten vorbereitenden Tätigkeiten.
• Kontrolle und Validierung von Kommissionen, Gebühren und Dividenden, die auf die Fonds angewendet werden, in Übereinstimmung mit Prospekten und Verträgen.
• Vorbereitung und Überprüfung der jährlichen und halbjährlichen Fondsabschlüsse, kritische Prüfung der Konten, Vorschlag notwendiger Anpassungen.
• Organisation und Nachverfolgung von Fondsprüfungen (intern und extern), Koordination der Kommunikation mit den Prüfern, Beantwortung ihrer Anfragen.
• Koordination und Validierung der Erstellung regulatorischer und finanzieller Berichte, Sicherstellung der Verteilung an die Stakeholder (FINMA, Kunden, Verwaltungsrat).
• Verwaltung aller laufenden Operationen auf Ebene der verwalteten Fonds (Einbringung oder Herausgabe von Sachwerten, Transaktionen mit dem Transferagenten usw.).
• Überwachung der BNS-Statistiken und Sicherstellung der Konformität der übermittelten Daten.
• Verfolgung der Fondsbesteuerung, Kontrolle der Steuererklärungen und Rückerstattungsanträge, Mitwirkung an der Koordination mit den Steuerbehörden.
• Bearbeitung und finanzielle Nachverfolgung der Gesellschaftskonten.
• Betriebliche Unterstützung der verschiedenen internen und externen Abteilungen der Gesellschaft und Nachverfolgung der Kundenanfragen.
• Erster Ansprechpartner und Koordinator für alle operativen und Governance-Anfragen an die Fondsleitung, sowohl von internen Kunden (Pictet) als auch externen (Drittfonds).
• Begleitung der Kunden bei der Konzeption und Strukturierung neuer Fonds mit beratender Sichtweise und technischer Expertise.
• Steuerung und Begleitung von Automatisierungsprojekten für Tools und Kontrollen, Vorschlag von Weiterentwicklungen zur Steigerung der Effizienz und Sicherheit der Prozesse.
• Beitrag zur Aufrechterhaltung der Unternehmensführung und Mitwirkung an der Erstellung von Berichten für die Geschäftsleitung und den Verwaltungsrat.

Ihr Profil

• Universitätsabschluss in Finanzen, Rechnungswesen, Wirtschaft oder eine als gleichwertig angesehene Ausbildung.
• Mindestens 8 Jahre nachgewiesene Erfahrung in der Revision, Fondsadministration oder einer ähnlichen Position im Banken-/Finanzsektor.
• Erwiesene Erfahrung in der Teamleitung und im Management von Automatisierungs- oder Weiterentwicklungsprojekten für Tools/Prozesse.
• Fundierte operative und technische Kenntnisse zu Fonds (Buchhaltung, Steuern, NAV-Berechnungsprozesse, Pricing, Reporting, interne Kontrolle).
• Gutes Verständnis der schweizerischen und internationalen Vorschriften für Fonds (LPCC, LEFin, LSFin usw.).
• Beherrschung der französischen Sprache (Arbeitssprache), ausgezeichnete Englischkenntnisse (schriftlich und mündlich), Deutschkenntnisse sind von Vorteil.
• Kenntnisse in MS Office und Fondsverwaltungssystemen (Avaloq, Multifonds usw. von Vorteil).
• Sorgfalt, Genauigkeit, Organisations- und Detailbewusstsein.
• Proaktivität, Eigenständigkeit, Problemlösungsfähigkeit und Multitasking-Kompetenz.
• Teamgeist, Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit verschiedenen Abteilungen und Kommunikation mit unterschiedlichen Ansprechpartnern.
• Intellektuelle Neugier, Lernfähigkeit, Eigeninitiative und Kundenorientierung.
• Wohnsitz in der Schweiz oder Bereitschaft, sich dort niederzulassen.

Hinweis

HFA/FHA/IM

Wir akzeptieren keine Lebensläufe über Agenturen

Diversity & Inclusion

Pictet ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit fördert und sich für ein diverses Umfeld einsetzt. Wir respektieren alle Individuen und streben deren Einbeziehung am Arbeitsplatz an.