<p><div>Votre domaine</div><br><ul><li>Vous analysez les positions et le P&L quotidiens, expliquez les écarts et assurez une base analytique fiable</li><li>Vous surveillez et interprétez les expositions aux risques telles que les sensibilités, les Greeks, la VaR et les scénarios de stress avec une forte profondeur quantitative</li><li>Vous créez et maintenez des rapports et tableaux de bord qui expliquent clairement l'attribution du P&L, les métriques de risque et les KPI sur tous les desks de Trading & Origination</li></ul><ul><li>En étroite collaboration avec les équipes de modélisation et d'analyse fondamentale du marché, vous alignez les hypothèses et les structures analytiques</li></ul><ul><li>Vous concevez, développez et automatisez des outils et cadres analytiques en Python ou langages similaires</li></ul></p><br><p><div>Vos atouts</div><br><ul><li>Un master dans un domaine quantitatif et une expérience dans un environnement de trading lié à l'énergie ou aux dérivés</li><li>2 à 3 ans en modélisation des risques, contrôle ou analytique, vous permettant de naviguer avec confiance dans des flux de trading complexes</li><li>Solides compétences en programmation en Python ou similaire pour analyser les données et mettre en œuvre des solutions analytiques</li><li>Bonne compréhension des instruments de trading linéaires et non linéaires et de leurs principaux facteurs de risque</li><li>Capacité à communiquer clairement et efficacement des informations quantitatives à un large éventail d'intervenants, c’est-à-dire traders, originators, contrôleurs des risques, stratèges et direction</li><li>Maîtrise de l'anglais ; l'allemand ou le français est un avantage</li></ul></p><br><p>Nous ne sommes pas intéressés par les demandes des agences de recrutement.<br/><br/>Nous attendons avec impatience de recevoir votre candidature en ligne