Comptable de fonds (h/f)

Zürich

Infos sur l'emploi

Date de publication :20 août 2025
Taux d'activité :100%
Lieu de travail :Zürich

Résumé de l'emploi

Rejoignez Swisscanto, la 2e société de fonds de Suisse. Nous offrons un environnement dynamique et de nombreuses opportunités.

Tâches

Valider quotidiennement les données de marché pour diverses valeurs mobilières.
Contrôler et établir les clôtures des fonds et produits AST.
Participer à des projets de restructuration et de lancement de fonds.

Compétences

Formation commerciale ou équivalente requise, expérience souhaitée.
Compétences en administration de valeurs mobilières et en finance.
Capacité analytique élevée et aisance avec les technologies modernes.

Est-ce utile ?

80% - 100% | Direction de fonds | Zurich | Expérimenté(e)

Swisscanto est la direction de fonds performante de la Banque cantonale de Zurich. Nous sommes le numéro 2 du marché suisse des fonds d'investissement. Nous offrons à nos clients des services et produits complets et innovants et souhaitons continuer à nous renforcer. Nos clients comprennent des banques, des caisses de pension, des assurances, des directions de fonds et des fondations d'investissement.

Pour notre équipe Fund Accounting, nous recherchons donc un(e) collègue expérimenté(e).

Vos tâches

Responsabilité de la validation quotidienne des données de marché des différents titres
Réalisation de contrôles de plausibilité ainsi que des vérifications approfondies et délivrance des autorisations
Contrôle et établissement des clôtures (annuelles/semestrielles) des fonds et produits AST, ainsi que garantie de la conformité légale et technique, et points de contrôle avec la révision et les services spécialisés
Définition des exigences techniques lors de nouveautés et modifications à l’attention de l’IT et soutien lors des validations techniques
Surveillance des transactions de prêt de titres, variation margin et taxe sur les opérations de bourse, ainsi que travaux de rapprochement et transmission des corrections éventuelles aux services spécialisés
Organisation et coordination, ainsi que soutien dans des projets tels que les lancements de fonds (y compris produits AST), restructurations, fusions, etc.

Votre profil

Formation commerciale achevée ou formation comparable
Expérience dans l’établissement et/ou la vérification des clôtures et rapports d’activité, idéalement dans le domaine de la révision ou fiduciaire
Connaissances en administration des titres, contrôle des fonds ou comptabilité financière (un atout)
Forte affinité IT et maîtrise des technologies de l’information modernes
Capacité d’assimilation rapide et compétences analytiques
Méthode de travail consciencieuse, précise et efficace ainsi qu’un sens prononcé de la qualité
Personnalité flexible, capable de travailler en équipe et résistante avec une forte orientation solution

Notre offre

Un domaine d’activité varié et étendu vous attend
Nous investissons dans nos collaborateurs et nous occupons activement de votre développement avec vous
Une équipe qui se réjouit de travailler avec vous et d’apprendre de vous
Un lieu de travail central, bien accessible et attractif au cœur de Zurich avec la possibilité d’organiser votre travail de manière flexible (hybride)
Un package attractif avec de nombreux avantages annexes et réductions pour les employés – de A comme assurance vieillesse à Z comme billet pour le zoo

Michael Vonlanthen
se réjouit de vous aider.
Téléphone : 044 292 27 15