Senior Analyst Treasury

Über den Job

Senior Analyst Treasury

Zürich, CH

Über die Rolle

Der Senior Analyst Treasury Governance und Technologie ist verantwortlich für die Governance, das Kontrollrahmenwerk, die Compliance-Überwachung und das Technologie-Ökosystem, das die globale Treasury-Funktion unterstützt. Die Rolle stellt sicher, dass Treasury-Prozesse, Systeme, Richtlinien und Kontrollen effektiv arbeiten, interne und externe Anforderungen erfüllen und die strategischen Ziele der Organisation unterstützen.

Als Bindeglied zwischen Treasury, Unternehmensabteilungen, externer Revision und Bankpartnern treibt die Rolle die Optimierung der Treasury-Technologie, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, die Prozessstandardisierung und die Umsetzung von Best Practices im globalen Treasury-Umfeld voran.

Diese Position berichtet an den Treasury-Direktor und arbeitet eng mit den Geschäftsinteressenten zusammen, um die Gruppen-Treasury-Richtlinie durchzusetzen und die EurAsia-Geschäfts- und Unternehmenseinheiten zu unterstützen.

Hauptverantwortlichkeiten

Systeme und Prozesse

Pflege und Weiterentwicklung der Systeme und Prozesse innerhalb des EurAsia Treasury. Dies umfasst:

• Verwaltung und Wartung des Treasury Management Systems (Kyriba)
• Als primärer Ansprechpartner und Kyriba-Experte für alle Finanz-, Buchhaltungs- oder Treasury-Projekte fungieren
• Verwaltung und Wartung der Bankauszugsberichte in Kyriba, die für die tägliche Cash-Positionierung verwendet werden

Cash-Pool- und Bankkontenmanagement

Aufrechterhaltung eines effizienten Cash-Pool- und Cash-Management-Setups in Abstimmung mit dem globalen Treasury.

Dies umfasst:

• Überwachung globaler und spezifischer EurAsia-Bankkonten und Beantwortung periodischer KYC-/Due-Diligence-Anfragen von Banken und Aufsichtsbehörden
• Verwaltung von Online-Banking-Anwendungen und Benutzerzugängen
• Pflege der Masterliste der Bankkonten einschließlich der bevollmächtigten Unterzeichner
• Verwaltung des regionalen und globalen Cash-Poolings sowie periodische Cash-Pool-Abstimmungen
• Überprüfung von Bankgebühren und -kosten

Governance:

Zusammenarbeit mit der internen Revision, Banken und lokalen Finanzteams, um sicherzustellen, dass alle Sarbanes-Oxley (SOX)-Compliance- und Treasury-Compliance-Aufgaben genau und termingerecht erledigt werden. Dies umfasst:

• Entwicklung optimierter Arbeitsabläufe mit klarer Dokumentation für die Verarbeitung von Bankportal- und Arbeitsplatzberechtigungen
• Verwaltung des EurAsia Treasury-Kontrollportfolios, einschließlich vierteljährlicher Tests und Managementberichterstattung
• Durchführung der vierteljährlichen Validierung und Analyse des EurAsia Treasury Standard Reporting Packs
• Erstellung monatlicher EurAsia-Foreign-Exchange- und Zinsanalysen sowie Abstimmungen
• Sicherstellung der Einhaltung der Treasury-Richtlinien und -Leitlinien, einschließlich Bankvollmachten, Investitionen,

Devisen und Rohstoffe

Treasury-Berichterstattung / Analyse

• Netting und Abstimmungen der Cash-Pool-Bilanz
• Zinsanalysen und Abstimmungen des Cash-Pools
• Unterstützung des Corporate Accounting Teams bei der Rechnungsstellung und Einziehung von Managementgebühren

Projektbeteiligung

• Teilnahme an teamweiten Abteilungsprojekten
• Mitwirkung bei Bank-, Finanzierungs- und Systemüberprüfungen
• Mitwirkung bei M&A-Aktivitäten (Akquisitionen sowie Veräußerungen) mit Verantwortlichkeiten für Due Diligence, Treasury-Carve-out-Aktivitäten bei Veräußerungen (Cash-Pool, Bankkonten, Supply Chain Finance, Garantien) und Integrationsarbeiten nach erfolgreichen Akquisitionen.

Wissens- und Beziehungsmanagement

Zur Förderung des Treasury-Profils durch Wissensvermittlung und Pflege von Arbeitsbeziehungen. Dies umfasst:

• Proaktive Zusammenarbeit mit dem Treasury-Management-Systemanbieter (Kyriba), um über technologische Fortschritte auf dem Laufenden zu bleiben und Änderungen zum Nutzen der Organisation vorzuschlagen und umzusetzen
• Proaktive Überwachung aktueller und geplanter Gesetzesänderungen und Analyse ihrer Auswirkungen auf die asiatischen und europäischen Treasury-Operationen
• Pflege von Beziehungen zu internen und externen Personen, einschließlich anderer Amcor-Abteilungen wie Steuern, Buchhaltung, Recht, Beschaffung sowie lokalen Handels- und Finanzmitarbeitern und externen Personen, einschließlich Banken, Beratern und Prüfern
• Kontinuierliche Verbesserung der Funktion und Aufbau ihres Profils innerhalb von Amcor durch Schulungen und Kommunikation, Systementwicklungen und -verbesserungen
• Analyse führender Trends und Praktiken im Treasury-Management zur Anwendung auf Amcor-Geschäfte

Sicherheit

• Führen durch Vorbild, indem alle Sicherheitsverfahren befolgt, anerkannte sichere Arbeitspraktiken angewendet und hohe Sicherheitsstandards gesetzt werden
• Identifikation und Kontrolle von Gefahren im Arbeitsbereich und Konsultation eines Gesundheits- und Sicherheitsbeauftragten bei Bedarf

Kenntnisse und Erfahrung

Formale Qualifikationen und Erfahrung

• Relevante tertiäre Qualifikation in Rechnungswesen, Finanzen oder verwandtem Fachgebiet
• 3 – 5 Jahre Berufserfahrung
• Mindestens 2 Jahre Erfahrung im Cash-Management, Expertenwissen und Erfahrung mit Cash-Management-Prinzipien, Produkten und Dienstleistungen
• Key-User-Erfahrung in Kyriba, idealerweise mit Systemadministrator-Rolle; Implementierungserfahrung ist ein großer Vorteil

Praktische / Fachliche Fähigkeiten

• Erfahrung im Bankkonto- und Cash-Management, einschließlich Banking-Portalen und Kyriba
• Erfahrung im Management der Sarbanes-Oxley (SOX)-Compliance
• USGAAP-Buchhaltungserfahrung wäre von Vorteil, ist aber nicht zwingend erforderlich
• Fähigkeit zu tiefgehender Recherche und Analyse
• Kenntnisse im Treasury, Kreditinstrumenten und Techniken
• Fortgeschrittene Finanzmodellierung
• Starke Kommunikations- und zwischenmenschliche Fähigkeiten
• Problemlösungsfähigkeiten
• Projektmanagement