Analyste principal Trésorerie

À propos de cette offre

Analyste principal Trésorerie

Zurich, CH

À propos du poste

L'Analyste principal Gouvernance et Technologie de la Trésorerie est responsable de la gouvernance, du cadre de contrôle, de la supervision de la conformité et de l'écosystème technologique soutenant la fonction Trésorerie Globale. Le rôle garantit que les processus, systèmes, politiques et contrôles de trésorerie fonctionnent efficacement, respectent les exigences internes et externes, et soutiennent les objectifs stratégiques de l'organisation.

Agissant comme le lien entre la Trésorerie, les Départements Corporatifs, l'Audit Externe et les partenaires bancaires, ce rôle conduit l'optimisation de la technologie de trésorerie, la conformité réglementaire, la standardisation des processus et la mise en œuvre des meilleures pratiques à travers le paysage mondial de la trésorerie.

Ce poste relève du Directeur de la Trésorerie et collabore étroitement avec les parties prenantes commerciales afin de faire respecter la politique de trésorerie du groupe et de soutenir les unités commerciales et corporatives EurAsia.

Responsabilités principales

Systèmes et processus

Maintenir et améliorer les systèmes et processus au sein de la trésorerie EurAsia. Cela inclut :

• Administration et maintenance du Système de Gestion de Trésorerie (Kyriba)
• Agir en tant que contact principal et expert Kyriba pour tout projet financier, comptable ou de trésorerie
• Administration et maintenance des rapports d'extraits bancaires dans Kyriba utilisés pour le positionnement quotidien de trésorerie

Gestion du cash pool et des comptes bancaires

Maintenir une configuration efficace de cash pool et de gestion de trésorerie en coordination avec la trésorerie globale.

Cela inclut :

• Superviser les comptes bancaires globaux et spécifiques EurAsia et répondre aux demandes périodiques de KYC / diligence raisonnable des banques et des organismes de régulation
• Gérer les applications bancaires en ligne et les accès utilisateurs
• Maintenir la liste principale des comptes bancaires incluant les signataires autorisés
• Gérer le cash pooling régional et global ainsi que les rapprochements périodiques du cash pool
• Revoir les frais et commissions bancaires

Gouvernance :

Travailler avec l'audit interne, les banques et les équipes financières locales pour assurer que toutes les tâches de conformité Sarbanes-Oxley (SOX) et de conformité trésorerie sont réalisées avec précision et en temps voulu. Cela inclut :

• Développer des flux de travail simplifiés avec une documentation claire pour le traitement des droits d'accès aux portails bancaires et postes de travail
• Gérer le portefeuille de contrôles de la trésorerie EurAsia, incluant les tests trimestriels et les rapports de gestion
• Effectuer la validation et l'analyse trimestrielle du Pack de Reporting Standard de la trésorerie EurAsia
• Préparer l'analyse et le rapprochement mensuels des changes et intérêts EurAsia
• Assurer la conformité avec la politique et les directives de trésorerie incluant l'autorité bancaire, les investissements,

Devises étrangères et matières premières

Reporting / analyse de trésorerie

• Compensation et rapprochements du bilan du cash pool
• Analyse et rapprochements des intérêts du cash pool
• Soutenir l'équipe comptable corporative sur la facturation et la collecte des frais de gestion

Participation aux projets

• Participer aux projets départementaux à l'échelle de l'équipe
• Prendre part aux revues bancaires, de financement et de systèmes
• Participer aux activités de F&A (acquisitions ainsi que cessions) avec des responsabilités sur la diligence raisonnable, les activités de découpage de trésorerie pour les cessions (cash pool, comptes bancaires, financement de la chaîne d'approvisionnement, garanties), et le travail d'intégration après acquisitions réussies.

Gestion des connaissances et des relations

Pour faire progresser le profil de la trésorerie en améliorant les connaissances et en favorisant les relations de travail. Cela inclut :

• Engager proactivement avec le fournisseur du système de gestion de trésorerie (Kyriba) pour rester à jour sur les avancées technologiques et proposer et mettre en œuvre des changements bénéfiques à l'organisation
• Surveiller proactivement les changements législatifs actuels et proposés et analyser leur impact sur les opérations de trésorerie asiatiques et européennes
• Favoriser les relations avec le personnel interne et externe, y compris d'autres départements Amcor tels que Fiscalité, Comptabilité, Juridique, Achats ainsi que le personnel commercial et financier local et le personnel externe, y compris les banques, conseillers et auditeurs
• Améliorer continuellement la fonction et renforcer son profil au sein d'Amcor par la fourniture de formations et communications, le développement et l'amélioration des systèmes
• Analyser les tendances et pratiques de pointe en gestion de trésorerie pour leur application aux activités d'Amcor

Sécurité

• Montrer l'exemple en suivant toutes les procédures de sécurité, en utilisant des pratiques de travail sûres acceptées et en établissant des normes de sécurité élevées
• Identifier et contrôler les dangers dans votre zone de travail et consulter un représentant Santé & Sécurité si nécessaire

Connaissances et expérience

Qualifications formelles et expérience

• Qualification tertiaire pertinente en comptabilité, finance ou sujet connexe
• 3 à 5 ans d'expérience professionnelle
• Minimum de 2 ans en gestion de trésorerie, connaissance experte et expérience des principes, produits et services de gestion de trésorerie
• Expérience utilisateur clé sur Kyriba, idéalement avec un rôle d'administrateur système ; une expérience de mise en œuvre est un atout important

Compétences pratiques / spécialisées

• Expérience en gestion de comptes bancaires et de trésorerie, y compris portails bancaires et Kyriba
• Expérience en gestion de conformité Sarbanes-Oxley (SOX)
• Une expérience en comptabilité USGAAP serait appréciée, mais non essentielle
• Capacité à effectuer des recherches et analyses approfondies
• Connaissance de la trésorerie, des instruments et techniques d'emprunt
• Modélisation financière avancée
• Excellentes compétences en communication et relations interpersonnelles
• Compétences en résolution de problèmes
• Gestion de projet