Treasury-Analyst

Über den Job

Treasury-Analyst

(m/w/x)

Arbeitszeit: Vollzeit
Standort: Baar/Schweiz

Die Position

Sicherstellung stabiler, kontrollierter und skalierbarer Treasury-Operationen im gesamten Konzern. Tätigkeit als bereichsübergreifender Treasury-Operator mit Verantwortung für In-House Bank, Treasury-Systeme und Trade Finance Backup-Ausführung, sowie Unterstützung des sich entwickelnden Betriebsmodells während der Integration.

Der Aufgabenbereich wird sich im Einklang mit dem Integrationsfortschritt und der Entwicklung des Zielbetriebsmodells weiterentwickeln.

Ihre Hauptverantwortlichkeiten

In-House Bank (IHB)

• Durchführung und Kontrolle von konzerninternen Finanzierungen, Abwicklungen und Abstimmungen

• Durchführung von Monatsabschlussaktivitäten und Klärung von Abweichungen mit der Buchhaltung

• Lieferung präziser Berichte, Analysen und Einblicke zur IHB-Aktivität

• Unterstützung kontrollierter und fristgerechter Abwicklungsprozesse in den Konzerngesellschaften

  Treasury-Systeme (TMS)

  • Funktion als Fachexperte für das Treasury Management System (TMS), Überwachung von Konfiguration, Zugängen, Kontrollen und dem Tagesbetrieb

  • Verantwortung für die Pflege der Konzern-TMS-Landschaft, inklusive Schnittstellen, Datenflüsse und Reporting

  • Sicherstellung der Systemzuverlässigkeit, Datenintegrität und nahtlosen Konnektivität zwischen Plattformen und automatisierten Prozessen

  • Management von Systemänderungen, Lieferantenbeziehungen und Koordination mit Stakeholdern unter Einhaltung von Governance und Dokumentation

  • Überwachung und Behebung von Systemproblemen in Zusammenarbeit mit IT- und Support-Teams

  • Förderung von kontinuierlicher Verbesserung, Automatisierung und Effizienz in Treasury-Systemen und -Prozessen

    Trade Finance Unterstützung & Ausführung

    • Ausführung von Akkreditiven, Garantien und anderen Trade Finance Transaktionen nach Bedarf

    • Koordination mit Banken, Gegenparteien und internen Stakeholdern zur fristgerechten Ausführung

    • Überwachung und Berichterstattung zu Trade Finance Instrumenten, inklusive täglicher Nachverfolgung und wesentlicher Berichte an Banken und interne Stakeholder

    • Verwaltung monatlicher Prozesse wie Abstimmungen, Validierungen, Gebührenverwaltung und Buchhaltungsrückstellungen

       Verwaltung der Firmenkreditkarte

      • Verwaltung und Weiterentwicklung des Corporate Card Programms über verschiedene Regionen hinweg, inklusive Anbieterauswahl, Beziehungsmanagement und kommerzieller Konditionen

      • Überwachung der Ausgabe, Pflege und Stornierung von Firmenkreditkarten

      • Sicherstellung der fristgerechten Verteilung der monatlichen Kreditkartenabrechnungen

      • Überwachung und Analyse der Kreditkartennutzung mit regelmäßigen Berichten und Einblicken

          Kontrollen, Governance & Reporting

        • Aufrechterhaltung starker Kontrollen, Audit-Bereitschaft und klarer operativer Dokumentation

        • Identifikation, Eskalation und Minderung operativer Risiken in den Bereichen IHB, TMS und Trade Finance

        • Sicherstellung der Einhaltung von Treasury-Richtlinien, -Verfahren, Systemkontrollen und Anforderungen an die Trennung von Aufgaben

        • Unterstützung von Integrationsaktivitäten durch Dokumentation von Prozessen, Harmonisierung der Arbeitsweisen und Beitrag zum Zielbetriebsmodell

          
          

          Ihr Profil - Wesentlich

          Kenntnisse, Fähigkeiten &

          Kompetenzen

          • Fundiertes Verständnis von Treasury-Operationen, inklusive In-House Bank Prozessen, konzerninternen Abwicklungen, Kontrollen und Trade Finance Instrumenten

          • Praktische Erfahrung mit Treasury Management Systemen, inklusive Konfiguration, Schnittstellen, Reporting und Automatisierung

          • Gute Kenntnisse in SWIFT-Konnektivität, E-Banking-Plattformen und treasurybezogenen IT-Prozessen

          • Starke analytische und problemlösende Fähigkeiten mit hoher Genauigkeit und Kontrollbewusstsein (einschließlich Trennung von Aufgaben)

          • Fähigkeit zur bereichsübergreifenden Zusammenarbeit und effektiven Arbeit in einem dynamischen Umfeld, mit Management zeitkritischer Aufgaben unter Druck

            Qualifikationen

            • Abschluss in Finanzen, Rechnungswesen, Wirtschaft oder einem verwandten Bereich

            • 2-4 Jahre Erfahrung im Treasury, Treasury Operations, Treasury Systemen, In-House Bank, Trade Finance, Bankbetrieb oder einer verwandten Finanzfunktion

            • Erfahrung mit Treasury Management Systemen, bevorzugt IT2, und starke Präferenz für Treasury-Prozessoptimierung

            • Erfahrung in einem multinationalen Umfeld, Erfahrung im Rohstoffhandel von Vorteil

              
              

              Wir bieten

              • Ein professionelles und sehr gut vernetztes Arbeitsumfeld mit einem jungen und internationalen Team in einem wachsenden Unternehmen

              • Einen attraktiven Arbeitsplatz in Baar mit grossen Entwicklungsmöglichkeiten in einem internationalen, konzernweiten Umfeld

              • Attraktive Gehalts- und Bonusstrukturen sowie eine arbeitgeberfinanzierte Pensions- und Unfallversicherung

              • Weitere Leistungen, die sowohl körperliches Training als auch persönliche Weiterentwicklung fördern

                
                

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