Analyste Trésorerie

À propos de cette offre

Analyste Trésorerie

(h/f/x)

Heures : temps plein
Lieu : Baar/Suisse

Le Poste

Assurer des opérations de trésorerie stables, contrôlées et évolutives à travers le Groupe. Agir en tant qu'opérateur trésorerie transversal couvrant la Banque Interne, les Systèmes de Trésorerie et l'exécution de secours du Trade Finance, tout en soutenant le modèle opérationnel évolutif durant l'intégration.

Le périmètre du rôle évoluera en fonction de l'avancement de l'intégration et du développement du modèle opérationnel cible.

Vos Responsabilités Clés

Banque Interne (IHB)

• Exécuter et contrôler le financement interentreprises, les règlements et les rapprochements

• Réaliser les activités de clôture de fin de mois et résoudre les écarts avec la Comptabilité

• Fournir des rapports précis, des analyses et des insights sur l'activité IHB

• Soutenir des processus de règlement contrôlés et opportuns à travers les entités du Groupe

  Systèmes de Trésorerie (TMS)

  • Agir en tant qu'expert métier pour le Système de Gestion de Trésorerie (TMS), supervisant la configuration, les accès, les contrôles et les opérations quotidiennes

  • Être responsable et maintenir le paysage TMS du Groupe, y compris les interfaces, les flux de données et les rapports

  • Assurer la fiabilité du système, l'intégrité des données et une connectivité fluide entre les plateformes et les processus automatisés

  • Gérer les changements système, les relations avec les fournisseurs et la coordination des parties prenantes, en garantissant une gouvernance et une documentation appropriées

  • Surveiller et résoudre les problèmes système en collaboration avec les équipes IT et de support

  • Promouvoir l'amélioration continue, l'automatisation et l'efficacité des systèmes et processus de trésorerie

    Soutien & Exécution du Trade Finance

    • Exécuter les Lettres de Crédit, garanties et autres transactions de trade finance selon les besoins

    • Coordonner avec les banques, contreparties et parties prenantes internes pour assurer une exécution en temps voulu

    • Surveiller et rapporter sur les instruments de trade finance, incluant le suivi quotidien et les rapports clés aux banques et parties prenantes internes

    • Gérer les processus mensuels tels que les rapprochements, validations, administration des frais et provisions comptables

       Gestion des Cartes de Crédit d'Entreprise

      • Gérer et améliorer le Programme de Cartes d'Entreprise à travers les géographies, incluant la sélection des fournisseurs, la gestion des relations et les conditions commerciales

      • Superviser l'émission, la maintenance et l'annulation des cartes de crédit d'entreprise

      • Assurer la distribution en temps voulu des relevés mensuels de cartes de crédit

      • Surveiller et analyser l'utilisation des cartes de crédit, fournissant des rapports réguliers et des insights

          Contrôles, Gouvernance & Reporting

        • Maintenir des contrôles rigoureux, une préparation aux audits et une documentation opérationnelle claire

        • Identifier, escalader et atténuer les risques opérationnels à travers les activités IHB, TMS et Trade Finance

        • Assurer le respect des politiques de Trésorerie, procédures, contrôles système et exigences de séparation des tâches

        • Soutenir les activités d'intégration en documentant les processus, en harmonisant les modes de travail et en contribuant au modèle opérationnel cible

          
          

          Votre Profil - Essentiel

          connaissances, compétences &

          aptitudes

          • Solide compréhension des opérations de trésorerie, incluant les processus de Banque Interne, règlements interentreprises, contrôles et instruments de trade finance

          • Expérience pratique avec les Systèmes de Gestion de Trésorerie, incluant configuration, interfaces, reporting et automatisation

          • Bonne connaissance de la connectivité SWIFT, des plateformes d'e-banking et des processus IT liés à la trésorerie

          • Fortes compétences analytiques et de résolution de problèmes, avec un haut niveau de précision et de conscience des contrôles (y compris la séparation des tâches)

          • Capacité à collaborer de manière transversale et à opérer efficacement dans un environnement dynamique, en gérant des tâches critiques sous pression

            Qualifications

            • Diplôme en Finance, Comptabilité, Économie ou domaine connexe

            • 2-4 ans d'expérience en Trésorerie, Opérations de Trésorerie, Systèmes de Trésorerie, Banque Interne, Trade Finance, Opérations Bancaires ou fonction financière similaire

            • Expérience avec les Systèmes de Gestion de Trésorerie, IT2 préféré et optimisation des processus de trésorerie fortement souhaitée

            • Expérience dans un environnement multinational, une expérience dans le secteur du commerce de matières premières est un avantage

              
              

              Nous Offrons

              • Un environnement de travail professionnel et très bien connecté avec une équipe jeune et internationale dans une entreprise en croissance

              • Un lieu de travail attractif à Baar avec de grandes opportunités de développement dans un environnement international et corporatif

              • Des structures salariales et de bonus attractives, ainsi qu'une assurance pension et accident financée par l'employeur

              • D'autres avantages orientés vers la formation physique et le développement personnel

                
                

                Êtes-vous prêt à entreprendre ce passionnant voyage avec nous ?

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