Interim Sr Analyst Treasury

Über den Job

Interim Sr Analyst Treasury

Zürich, CH Barcelona, ES

Über die Rolle

Diese Position unterstützt die gesamte Wertschöpfungskette der Treasury-Operationen für EMEA/APAC für 6 Monate. Der Interim-Mitarbeiter ist verantwortlich für das Treasury-Monatsabschluss-Reporting und die Analyse, FX-Abwicklungen und die Erneuerung von Bankgarantien, während er auch Backup-Unterstützung im Bereich der konzerninternen Darlehensverwaltung und des Working-Capital-Reportings bietet.

Wesentliche Aufgaben

Unter der Anleitung des Sr Treasury Managers unterstützt diese Rolle bei:

Monatsabschluss & Reporting

• Durchführung der APAC Monatsabschlussaufgaben (Marktdaten-Snapshots, IC-Darlehenslisten, MTM-Bewertungen, Abstimmungen).
• Monatliche Zinsberechnungen durchführen.
• Leitung des Intercompany-Darlehensmanagements für EMEA/APAC Berry Heritage.
• Backup-Unterstützung für den Amcor Heritage Darlehensprozess, bis die Zinsberechnung im neuen TMS implementiert ist.
• Backup-Unterstützung für das vierteljährliche Working-Capital-Reporting (SCF, CSCF, Factoring), Sicherstellung der Datenqualität, Vollständigkeit und termingerechten Lieferung.

Garantien und Comfort Letters

• Unterstützung bei der Erneuerung bestehender Garantien
• Unterstützung des Teams bei der Ausstellung neuer Garantien und Comfort Letters

Risikomanagement

• Durchführung der Back-Office-Funktion für APAC FX-Handelsabwicklung.

Systeme

• Aktive Unterstützung bei der globalen TMS-Implementierung in den jeweiligen Bereichen.

Projekte

• Vorantreiben des Abschlusses des spanischen Pooling-Projekts
• Vorantreiben des Abschlusses des BMS Bank-to-Bank Sweep-Projekts
• Teilnahme an teamweiten Abteilungsprojekten

Qualifikationen/Anforderungen

• Bachelor-Abschluss in Finanzen, Rechnungswesen, Wirtschaft oder einem verwandten Bereich.
• Mehr als 5 Jahre Erfahrung im Corporate Treasury oder Bankbetrieb.
• Fundierte Kenntnisse im Cash Management, FX-Abwicklungen und konzerninterner Finanzierung.
• Kenntnisse in Kyriba (oder ähnlichem TMS) und fortgeschrittene Excel-Kenntnisse.
• Erfahrung im Multiwährungs-Liquiditätsmanagement über europäische und APAC-Banken.
• Starke Compliance-Orientierung mit Erfahrung in SOX oder ähnlichen Kontrollrahmen.
• Ausgezeichnete Kommunikations- und Stakeholder-Management-Fähigkeiten, Fähigkeit zur Arbeit über Regionen hinweg unter engen Fristen.
• Belastbar, detailorientiert und fähig, in einem hochdruckumfeld zu bestehen.

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