<p><div>Ihr Fachgebiet</div><br><ul><li>Sie analysieren tägliche Positionen und Gewinn & Verlust, erklären Abweichungen und sorgen für eine verlässliche analytische Grundlage</li><li>Sie überwachen und interpretieren Risikoexpositionen wie Sensitivitäten, Greeks, VaR und Stresstests mit starker quantitativer Tiefe</li><li>Sie erstellen und pflegen Berichte und Dashboards, die die Gewinn- und Verlustzuordnung, Risikokennzahlen und KPIs über alle Handels- und Originierungsbereiche klar erklären</li></ul><ul><li>In enger Zusammenarbeit mit Modellierungs- und fundamentalen Marktanalyseteams stimmen Sie Annahmen und analytische Strukturen ab</li></ul><ul><li>Sie entwerfen, erweitern und automatisieren Werkzeuge und analytische Frameworks in Python oder ähnlichen Sprachen</li></ul></p><br><p><div>Ihre Stärken</div><br><ul><li>Ein Masterabschluss in einem quantitativen Fachgebiet und Erfahrung in einem energie- oder derivatenbezogenen Handelsumfeld</li><li>2–3 Jahre Erfahrung in Risikomodellierung, Kontrolle oder Analyse, die es Ihnen ermöglichen, komplexe Handelsabläufe sicher zu navigieren</li><li>Starke Programmierkenntnisse in Python oder ähnlichen Sprachen zur Datenanalyse und Implementierung analytischer Lösungen</li><li>Fundiertes Verständnis linearer und nichtlinearer Handelsinstrumente und deren wesentlicher Risikotreiber</li><li>Fähigkeit, quantitative Erkenntnisse klar und effizient an ein breites Spektrum von Stakeholdern zu kommunizieren, z. B. Händler, Originatoren, Risikokontrolleure, Strategen und das Top-Management</li><li>Fließende Englischkenntnisse; Deutsch oder Französisch sind von Vorteil</li></ul></p><br><p>Wir sind nicht an Anfragen von Personalvermittlungsagenturen interessiert.<br/><br/>Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung.