Senior Fund Accountant
Pensimo Management AG
Zürich
Key information
- Publication date:02 October 2025
- Workload:80 – 100%
- Contract type:Unlimited employment
- Place of work:Josefstrasse 214, 8031 Zürich
Senior Fund Accountant mit Affinität für Immobilien (80 - 100%)
Wir investieren als unabhängige Dienstleisterin für Schweizer Pensionskassen in Immobilien. In der ganzen Schweiz schaffen wir damit Räume zum Wohnen und Arbeiten. Unsere 75 Mitarbeitenden führen ein Immobilienportfolio mit einem Wert von mehr als 14 Milliarden und machen es fit für eine umwelt- und klimagerechte Zukunft.
Zur Ergänzung unseres Teams Finance & Controlling mit neun Mitarbeitenden suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung eine motivierte Persönlichkeit als Senior Fund Accountant.
Deine Aufgaben
- Als Senior Fund Accountant übernimmst du die Verantwortung für die Buchhaltung des börsenkotierten Swissinvest Real Estate Fund im KAG/KKV/FINMA-Umfeld
- Du gewährleistest den reibungslosen Tagesbetrieb (Liquidität/Finanzierung der Anlagegefässe) sowie ein termingerechtes Reporting für GL, Revision und Behörden
- Du stellst ein wirksames IKS sicher, steuerst Termine und Fristen der Abschlüsse und sorgst für klare, nachvollziehbare Dokumentation
- Du treibst Standardisierung und Automatisierung voran mit Perspektive zur Übernahme von Aufgaben in der Pensimo Fondsleitung AG
- Du führst die Hauptbuchhaltung in Abacus inkl. NAV-Berechnung und -Validierung; Erstellst Halbjahres- und Jahresabschlüsse
- Du erstellst und konsolidierst die OR-Abschlüsse der Investmentgesellschaften (Immobilien-Haltungsgesellschaften) und übernimmst Verantwortung für Budget, Forecast und Jahresendbewertung
- Du steuerst die Liquidität und Finanzierung; Erstellung regulatorischer Meldungen an SNB und FINMA; MWST-Abstimmungen und Eigenmittelüberwachung gemäss FINIV
- Du erstellst Steuererklärungen inkl. Steuerausscheidungen schweizweit und Grundstückgewinnsteuer; Begleitung von Emissionen sowie Share- und Asset-Deals
- Du arbeitest eng zusammen mit Portfoliomanagement und Development & Construction Management; Schnittstellenführung zu Banken, Revision und Behörden
- Du entwickelst Workflows, Auswertungen und Automatisierung weiter mit klaren Effizienz- und Qualitätszielen
Wir erwarten von dir
- Erfahrung als Fund Accountant/Fund Administrator im Immobilienumfeld oder in einem Finanzinstitut
- Vertiefte Kenntnisse im Fund Accounting inkl. NAV-Berechnung/-Validierung; sicher im KAG/KKV/FINMA-Rahmen
- Bachelor (Uni/FH) in BWL/Finance oder eidg. Fachausweis Finanz- und Rechnungswesen
- Strukturierte, selbständige Arbeitsweise mit hohem Verantwortungsbewusstsein
- Ambition, Prozesse zu hinterfragen und nachhaltig zu optimieren
- Sehr guter Umgang mit MS Office und hohe IT-Affinität
- Ausgeprägtes Interesse an Immobilien sowie Freude am börsenkotierten Umfeld und an der Fondswelt
- Teamfähigkeit, Sozialkompetenz, Neugierde und Lernbereitschaft
- Fliessend Deutsch in Wort und Schrift (C2); Französisch von Vorteil
- Von Vorteil: Gute Erfahrung mit Abacus, Immopac, sowie im Bereich Immobilien-Fonds
Wir bieten dir
- Ein wertschätzendes, kollegiales Arbeitsumfeld mit viel Vertrauen und Eigenverantwortung
- Moderne Büros in Zürich (Kreis 5)
- Überdurchschnittliche Anstellungsbedingungen und Weiterentwicklungsmöglichkeiten
- Ein Team, das gemeinsam weiterdenkt, Verantwortung übernimmt und Neues wagt
Haben wir dein Interesse an dieser Stelle geweckt?
Arlene freut sich auf deine Online-Bewerbung (bitte nur Direktbewerbungen)
