Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter Cash Management

COOP

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Auf einen Blick

  • Veröffentlicht:

    23 November 2022
  • Pensum:

    100%
  • Vertrag:

    Festanstellung
  • Sprache:

    Deutsch
  • Arbeitsort:

    Basel
Coop hat den Anspruch, die beste und kundennächste Detailhändlerin in der Schweiz zu sein. Familienfreundlichkeit, Frische, Preisattraktivität, Nachhaltigkeit und Begeisterung sind uns wichtig.

Aufgaben

  • Tägliche Disposition der Bankkonten Coop und Transgourmet
  • Vorbereiten von Treasury-Zahlungen
  • Planung der Liquidität der Coop-Gruppe
  • Kontrolle und Abwicklung der Devisengeschäfte
  • Bankkontenadministration (Kontoeröffnungen, Unterschriftsberechtigungen etc.)
  • Darlehensadministration (Erstellung von Zinsrechnungen, Überwachung der Zinsfälligkeiten)
  • Verwaltung der Geschäftskreditkarten
  • Monatsabschlussarbeiten im Bereich SAP TRM
  • Stellvertretungen in diversen Tresorerie Bereichen
  • Erstellen von Reportings

Anforderungen

  • Abgeschlossene kaufmännische Grundausbildung
  • Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Finanzen / Banken (von Vorteil im Bereich Cash Management)
  • Sehr gute Deutschkenntnisse
  • Gewandter Umgang mit den MS-Office-Applikationen (hauptsächlich Excel)
  • SAP-Kenntnisse von Vorteil
  • Systematische, selbstständige und sehr exakte Arbeitsweise
  • Flexibilität sowie die Fähigkeit, auch in hektischen Situationen Ruhe zu bewahren
  • Einwandfreier Leumund

Was wir bieten

  • attraktiver Gesamtarbeitsvertrag
  • offene und innovative Unternehmenskultur
  • grosszügige Rabatte in verschiedenen Coop-Formaten
  • 350 interne Kurse
  • tolle Freizeit- und Ferienangebote-

Kontakt
Sabrina Kerker, HR Marketing

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