Global Treasury Manager

Hauptzweck:

Kenntnisse, Fähigkeiten und Verantwortlichkeiten:

Wesentliche Verantwortlichkeiten:

• Überwachung der täglichen Operationen, die das Cash- und Liquiditätsmanagement, Devisenabsicherung, Kontrollen und Berichterstattung sowie das Management von Bankkonten umfassen.
• Leitung eines Teams von über 20 Personen in verschiedenen Treasury-Clustern (Betrieb, In-House-Bank, Berichterstattung, Systeme usw.) in Mumbai und anderen Ländern der Gruppe.
• Leitung der Implementierung eines neuen Treasury-Management-Systems aus funktionaler Sicht.
• Management der Devisenrisiken und transaktionalen Risiken, denen die Gruppe kontinuierlich ausgesetzt sein kann, aus der Perspektive der Cashflow- und Bilanzabsicherung durch ein aktives Absicherungsprogramm gemäß der Gruppenrichtlinie.
• Management aller kurzfristigen Gruppeninvestitionen, Liquiditätsmanagement und Cash-Prognosen neben der Überwachung von Einheiten zur Optimierung von ungenutztem Cash/Reduzierung von Schulden.
• Effektives Management der operativen Bankbeziehungen für die Gruppe zusammen mit dem Leiter der Unternehmensfinanzierung und den regionalen Leitern der Treasury.
• Überblick über alle Bankkonten und Sicherstellung, dass Unterzeichner/ Genehmiger über alle physischen Bankkonten und E-Banking-Systeme aktualisiert werden. Identifizierung redundanter Bankkonten und deren Schließung vorantreiben.
• Überwachung von RFPs für Bankbeziehungen zur Optimierung sowie zur Kostensenkung und Verbesserung der Servicelevels.
• Sicherstellung der Einhaltung der Delegation von Befugnissen (DOA) und interner Kontrollen in allen Bereichen der Treasury.
• Unterstützung bei der Aktualisierung der Treasury-Richtlinie und Sicherstellung, dass sie zeitnah aktualisiert wird, um aktuelle Prozesse widerzuspiegeln.
• Identifizierung von Verbesserungsmöglichkeiten in der Treasury und proaktive Verfolgung dieser Agenda.
• Schulung, Unterstützung und Entwicklung von Junior-Teammitgliedern.

Anforderungen:

Bildung:

• CA oder Master-Abschluss in Wirtschaft, Handel, Management oder einem verwandten Bereich von einer der führenden Institutionen

Erfahrung:

• 12-15 Jahre Erfahrung in Finanzen und Treasury mit Expertise in Cash & FX sowie im Personalmanagement

Wesentliche Beziehungen und Abteilungsübersicht:

Wesentliche Beziehungen:

• Intern – Treasury, FP&A, Steuern, Buchhaltung, AP, Kommerz, Lieferung und Recht
• Extern – Banken und externe Berater (einschließlich des Treasury-Management-System-Teams von Kyriba)