Chargé de Service Client Itinérant – EAM Genève

À propos de cette offre

Au sein de l'équipe SIM (Gestionnaires d'Actifs Externes), ce rôle à double vocation combine la rigueur documentaire de la due diligence / conformité avec l'exécution opérationnelle en front-office au service des Gestionnaires d'Actifs Externes (EAM) et de leurs clients sous-jacents.

Le titulaire du poste assure principalement la préparation et la vérification de la conformité documentaire des ouvertures de comptes, ainsi que le suivi du cycle périodique de revue KYC pour le périmètre EAM et gère le traitement des ordres et paiements pour le compte du Desk.

Ce poste offre un pont idéal pour un Compliance Officer / Due Diligence Officer junior souhaitant évoluer vers un rôle en Front.

Le titulaire du poste interagit, selon les besoins, avec chaque Relationship Manager du Desk.

Le titulaire du poste est sous la responsabilité du Chief of Staff SIM.

Ouverture de compte & conformité documentaire KYC

Préparer et vérifier la conformité documentaire des ouvertures de comptes pour les nouveaux clients EAM — comptes privés, sociétés, sociétés opérationnelles ainsi que des structures complexes telles que trusts et fondations — en collaboration avec les Gestionnaires d'Actifs Externes et le Desk, ainsi que pour les modifications de comptes des clients existants

Créer et maintenir les dossiers clients dans la base de données interne pertinente et le système de gestion documentaire, en garantissant l'exhaustivité et la cohérence formelle des dossiers

Vérifier l'exhaustivité et la cohérence formelle des dossiers, identifier les points d'attention documentaires et assurer leur suivi jusqu'à résolution

Signaler les déficiences documentaires au Relationship Manager concerné et garantir une remédiation en temps utile

Assurer le suivi et la mise à jour des revues périodiques (PEP, revues à faible et haut risque), sous la responsabilité du Chief of Staff SIM

Assurer un suivi rigoureux et la tenue à jour de la documentation client tout au long de la relation, conformément aux réglementations internes et externes (AML, FINMA, FATCA)

Soutenir le Desk dans les exercices de mise à jour de la documentation client (campagnes de remédiation, recertifications, mises à jour de conformité documentaire)

Traitement des ordres & paiements (Front)

Traiter les paiements et transferts de manière précise et en temps voulu, en veillant à ce que les rappels soient systématiquement effectués, et fournir un support pour d'autres types de transactions selon les besoins

Exécuter et suivre les instructions et ordres d'investissement des clients sur les classes d'actifs (actions, obligations, fonds, hedge funds et private equity), ainsi que les transactions en espèces et en devises, conformément aux procédures internes et aux limites d'autorité

Gérer les placements et renouvellements de dépôts fiduciaires et prêts, et fournir un support sur d'autres types de transactions selon les besoins

Répondre aux appels entrants et veiller à ce qu'une action rapide soit toujours prise

Service & support transversal

Assister le desk dans le service client quotidien et le traitement des demandes administratives et opérationnelles

Interagir, selon les besoins, avec chaque Relationship Manager du Desk pour couvrir l'ensemble du périmètre et assurer la continuité du service

Maintenir et mettre à jour les instructions, détails et préférences des clients

Établir une relation étroite avec les principaux partenaires internes (Central File, Middle Office, fonctions Risque & Contrôle, etc.) afin d'assurer l'efficacité opérationnelle

Préparer des rapports à la demande des clients, du responsable hiérarchique ou d'autres personnes autorisées

Risque & conformité

Comprendre le cadre de gestion des risques de Syz et se familiariser avec les responsabilités en matière de risque au sein de l'équipe

Assurer le respect continu des directives légales, des règlements internes & politiques, ainsi que des exigences de conformité réglementaire

Maintenir les connaissances appropriées pour rester pleinement qualifié pour le rôle et compléter toutes les formations obligatoires nécessaires pour acquérir et maintenir le niveau de compétence requis

Formation : Formation en banque et/ou finance ; un background paralegal, juridique ou conformité est un atout

Expérience professionnelle requise : 3 à 4 ans d'expérience en banque privée, idéalement dans une fonction Conformité / Due Diligence (Compliance Officer junior) avec une ambition claire d'évoluer vers un rôle en Front.

Maîtrise solide du KYC, onboarding, contrôle des dossiers et formulaires (CDB 20) et documentation administrative ; une première exposition à la gestion de trésorerie, au traitement des transactions et aux produits d'investissement est un atout.