Berechnung der regulatorischen Hebelquoten gemäß der Brutto- und Verpflichtungsmethode nach AIFMD;

IBM Research GmbH

Zurich

Auf einen Blick

Veröffentlicht:13 November 2025
Pensum:100%
Arbeitsort:Zurich

Job-Zusammenfassung

Wir bieten eine spannende Möglichkeit als Senior Valuations / Operations Analyst – Private Debt in Luxemburg.

Aufgaben

Überwachung der Einhaltung des Bewertungsrahmens der Kapitalanlagegesellschaft.
Sicherung und Validierung von Asset-Preisen für Investitionen.
Organisation des Bewertungsausschusses der Kapitalanlagegesellschaft.

Fähigkeiten

Mindestens 5 Jahre relevante Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche.
Selbststarter mit hervorragenden Organisationsfähigkeiten.
Ausgezeichnete Kommunikations- und zwischenmenschliche Fähigkeiten.

Ist das hilfreich?

Senior Valuations / Operations Analyst – Private DebtEinführung:Wir haben eine spannende Gelegenheit für einen Senior Valuations / Operations Analyst–Private Debt Portfolio, der der Tochtergesellschaft unseres Kunden für Alternative Investment Fund Management in Luxemburg beitritt.Als Senior Valuations / Operations Analyst–Private Debt sind Sie verantwortlich für die Investmentverwaltung und das tägliche Management von Private Debt-Investmentportfolios, bei denen unser Kunde als AIFM, Investment Manager/Advisor oder Plattformbetreiber fungiert, mit starkem Fokus auf den Bewertungsrahmen des Unternehmens und die Validierung der Asset-Bewertung.Der erfolgreiche Kandidat wird Teil eines kleinen und dynamisch wachsenden Teams in Luxemburg und Frankfurt sein, berichtet an den Leiter der Operations und wird vom Chief Operating Officer beaufsichtigt.Verantwortlichkeiten:* Überwachung der Einhaltung des Bewertungsrahmens der Verwaltungsgesellschaft, insbesondere: Klassifizierung von alternativen Investmentfonds-Portfolios gemäß der IFRS 13 Fair Value-Hierarchie;* Sicherstellung und Validierung der Asset-Bewertung und Bewertungsdaten für liquide und illiquide Eigenkapital- und Fremdkapitalanlagen aus externen und internen Quellen, einschließlich Marktdatenbanken, Broker, Modellergebnissen des Risk Management Teams des Unternehmens;* Berechnung der regulatorischen Hebelquoten gemäß der Brutto- und Verpflichtungsmethode nach AIFMD;* Unterstützung bei der Implementierung von Ausschüttungs-Wasserfällen und fortlaufende Validierung ihrer Komponenten (Kapitalrückzahlung, bevorzugte Rendite, Catch-up und Carried Interest);* Abstimmung der Fondsabrechnungen und Validierung der NAV-Berichte, wie sie von externen Administratoren berechnet werden;* Organisation des Bewertungsausschusses der Verwaltungsgesellschaft;* Sicherstellung der Umsetzung von Portfoliomanagemententscheidungen und laufenden Wartungsprozessen im Bereich der alternativen Investmentportfolios im Private Debt-Bereich;* Überwachung der Liquiditätsstruktur der verwalteten alternativen Investmentfonds und Unterstützung bei deren Cashflow-Planung und Abstimmung sowie bei der Gebühren- und Rechnungsverwaltung;* Vorbereitung und Verwaltung der operativen Eingaben für Informations- und Berichtspflichten gegenüber: Investoren, Direktoren, Regulierungsbehörden, Brokern, Datenbanken und anderen Stakeholdern in Bezug auf alternative Investmentportfolios;Kandidatenprofil:* Mindestens 5 Jahre relevante Berufserfahrung in ähnlichen Positionen in der Finanzdienstleistungsbranche, vorzugsweise bei einem Asset Manager oder Bewertungsagenten;* Kenntnisse des alternativen Investmentuniversums, insbesondere im Hinblick auf Private Debt-Strategien;* Nachweisbare Kenntnisse in Fondsbuchhaltung, der IFRS 13 Fair Value-Hierarchie sowie Private Debt-Portfolioinstrumenten und deren Bewertungsgrundsätzen;* Selbststarter mit einer eigenständigen Arbeitsweise sowie außergewöhnlichen Organisations- und Koordinationsfähigkeiten;* Wirtschaftliches Urteilsvermögen mit Liebe zum Detail, Fähigkeit, mehrere und wechselnde Prioritäten zu managen, mit starkem Fokus auf Ergebnisse und Resultate;* Scharfe Wahrnehmung, ausgezeichnete Kommunikations- und zwischenmenschliche Fähigkeiten;* Englischkenntnisse auf dem Niveau von Geschäftsverhandlungen;Unser Kunde bietet ein erstklassiges Entwicklungs- und Schulungsprogramm. Eine faire Arbeitskultur mit flachen Hierarchien, attraktiver Vergütung und flexiblen Arbeitszeiten. Sie fördern den Teamgeist mit regelmäßigen Veranstaltungen und unterstützen Sie dabei, gesund und fit zu bleiben!Sozial

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Kategorien:

Administration / HR / Consulting / CEO, CEO / Geschäftsführung