Responsable de la Gouvernance et de la Supervision des Fonds

À propos de cette offre

• Diriger, encadrer et développer une petite équipe responsable des opérations de fonds et de la gouvernance des données des fonds
• Superviser les flux de données des fonds à travers les plateformes internes et externes tout en garantissant l'exactitude, l'exhaustivité et la cohérence des données
• Gérer les relations avec les prestataires de services externes et les fournisseurs de données
• Calculer, examiner et valider les principaux indicateurs des fonds, y compris les ratios de dépenses, les divulgations des coûts de transaction et les chiffres de reporting réglementaire
• Superviser la production des documents de divulgation aux investisseurs et le reporting réglementaire des fonds
• Agir en tant qu'interlocuteur principal auprès des administrateurs externes des fonds concernant la supervision de la NAV, les rapprochements de NAV et la gestion des exceptions
• Participer aux activités d'évaluation des fonds et contribuer aux décisions et processus de gouvernance liés à l'évaluation
• Coordonner les processus de reporting annuels et semestriels, y compris la collaboration avec les auditeurs, les conseillers fiscaux et les parties prenantes externes
• Examiner les factures liées aux fonds, les dépenses opérationnelles et les frais des prestataires de services
• Superviser la préparation et l'assurance qualité des fiches d'information, des rapports de gestion et du reporting client
• Identifier les opportunités d'automatisation des processus opérationnels, d'amélioration de la qualité des données et d'augmentation de l'efficacité sur la plateforme de fonds

• Minimum 7 ans d'expérience professionnelle dans les opérations de fonds, l'administration de fonds, le contrôle de fonds, la comptabilité de fonds ou l'audit de fonds
• Solide connaissance des fonds d'investissement tant dans les structures suisses qu'internationales
• Bonne compréhension de la gouvernance des fonds, de la supervision des fonds et des exigences réglementaires en matière de reporting des fonds
• Expérience dans la supervision de la production de la NAV et la validation des calculs effectués par des administrateurs externes de fonds
• Expérience pratique d'interaction avec les auditeurs, les conseillers fiscaux, les administrateurs de fonds et autres parties prenantes externes
• Une expérience des cadres des fonds d'investissement luxembourgeois et/ou suisses est fortement souhaitée
• Une expérience avec CACEIS ou des prestataires d'administration de fonds comparables est considérée comme un avantage
• Solides capacités analytiques et souci du détail
• Compétences avancées en Excel et expérience de travail avec des bases de données et des ensembles de données structurées
• Connaissance pratique de Python, SQL ou de technologies de script et d'automatisation comparables est fortement souhaitée
• Expérience avérée dans l'amélioration, la rationalisation ou l'automatisation des processus de données et de reporting est un atout majeur
• Une expérience en leadership est un plus
• Mentalité pratique avec la capacité d'opérer efficacement auprès de multiples groupes de parties prenantes
• Forte sens de la responsabilité, de l'engagement et de l'intégrité professionnelle
• Maîtrise de l'anglais ; l'allemand et le français sont des atouts
• Permis de travail CH valide ou citoyenneté UE/ALE requise
• Volonté de travailler principalement sur site

• Contribution à l'assurance maladie et aux indemnités de repas
• Opportunités de carrière à long terme au sein d'une institution financière stable et reconnue internationalement
• Exposition à une clientèle sophistiquée de banque privée et de gestion de patrimoine
• Environnement de travail collaboratif et très professionnel
• Opportunités d'apprentissage continu et de développement professionnel
• Lieu de travail moderne et environnement international
• Rémunération compétitive et conditions d'emploi attractives
• Possibilité de construire et développer des relations clients à long terme au sein d'une organisation très respectée