Comptable de fonds (h/f/d)

15 mai 2026
100%
Zürich

Résumé de l'emploi

Swisscanto, fonds de la Zürcher Kantonalbank, recrute un expert. Rejoignez un environnement dynamique avec des opportunités de développement.

Tâches

Gérer la comptabilité et le reporting des fonds alternatifs.
Effectuer la NAV et les rapports financiers trimestriels.
Collaborer avec les parties prenantes internes et externes.

Compétences

Formation commerciale et expérience en comptabilité requises.
Compétences solides en Excel et outils de reporting.
Capacité à travailler de manière autonome et en équipe.

Est-ce utile ?

À propos de cette offre

80% - 100% | Direction de fonds | Zurich | Expérimenté(e)s

Swisscanto est la direction de fonds performante de la Banque cantonale de Zurich. Nous sommes le numéro 2 sur le marché suisse des fonds d'investissement. Nous offrons à nos clients des services et des produits complets et innovants et souhaitons continuer à nous renforcer. Nos clients comprennent des banques, caisses de pension, assurances, directions de fonds et fondations d'investissement.

Pour notre équipe dans le domaine de la comptabilité des fonds sur les marchés alternatifs, nous recherchons un soutien et nous nous réjouissons de ta candidature !

Tes tâches

Responsabilité de la comptabilité, du calcul de la valeur nette d'inventaire (VNI) et du reporting des fonds dans le domaine des investissements alternatifs, en particulier les fonds de private equity, fonds spéculatifs, fonds hypothécaires ainsi que d'autres classes d'actifs alternatifs, y compris la préparation des rapports trimestriels/annuels et des relevés de compte capital
Établissement de la comptabilité trimestrielle et recalcul manuel des VNI sur la base des relevés des investisseurs
Enregistrement quotidien et rapprochements tels que les soldes de trésorerie, positions et autres mouvements de fonds liquides
Traitement des demandes et établissement des justificatifs ainsi que garantie d'une communication correcte et rapide avec les parties prenantes internes et externes
Soutien dans des projets tels que les lancements de fonds, restructurations, fusions, etc., ainsi que lors de tests liés à de nouvelles exigences ou changements de version
Collaboration avec les parties prenantes internes et externes, telles que les auditeurs et les gestionnaires de fonds

Ton profil

Formation commerciale achevée – formation continue (FH/HF) un atout
Expérience professionnelle en administration de titres et comptabilité financière
Maîtrise des outils courants de comptabilité et de reporting ainsi qu’excellentes compétences en Excel, notamment pour la réalisation d’analyses et d’évaluations manuelles
Ouverture et affinité pour l’utilisation d’outils et technologies modernes et efficaces (par ex. applications basées sur l’IA comme ChatGPT) afin d’optimiser les processus et d’automatiser les flux de travail
Excellentes capacités organisationnelles ainsi qu’un talent prononcé pour prioriser plusieurs tâches et échéances simultanément et les traiter dans les délais
Travail autonome et structuré avec un haut degré de fiabilité et de précision
Esprit d’équipe, forte orientation solution et grande initiative personnelle
Tu parles couramment l’allemand et peux lire et comprendre des textes en anglais

Notre offre

Une équipe passionnante de 4 expert(e)s
La possibilité, dans le cadre de cette fonction, de progresser personnellement et professionnellement avec nous
Un employeur qui prend soin de ses collaborateurs et investit en eux
Un lieu de travail central, bien accessible et attractif au cœur de Zurich avec la possibilité d’organiser ton travail de manière flexible (hybride)
Un package salarial attractif avec de nombreux avantages annexes et réductions pour les employés – de A comme prévoyance vieillesse à Z comme abonnement bonus ZVV

Michael Vonlanthen
se réjouit de t’aider.
Téléphone : 044 292 27 15