Senior Operations & Fund Accountant (80-100%)

Über den Job

Senior Operations & Fund Accountant (80-100%)

Unser Kunde bietet seit bald 60 Jahren Schweizer Vorsorgeeinrichtungen ein umfassendes Angebot an diversifizierten Kollektivanlagen und massgeschneiderten Individuallösungen. Als unabhängige Non-Profit Organisation ist das Unternehmen nur den Anlegern verpflichtet. Aktuell verwaltet die Organisation ein Vermögen von rund CHF 10 Mrd. über traditionelle und alternative Anlageklassen hinweg.

Stellenbeschreibung

• Abwicklung von Zeichnungen, Rücknahmen bzw. Kapitalabrufen und -rückzahlungen sowie Corporate Actions (Ausschüttungen, Reinvestitionen)
• Berechnung der Net Asset Values (NAV) und Reporting insbesondere für die alternativen Anlagen sowie Immobilienanlagegruppen mit direkt gehaltenen Immobilien
• Mitarbeit bei der Implementierung neuer Systeme zur effizienten Gestaltung und Verbesserung der operativen Prozesse
• Aktive Mitarbeit bei der Erstellung der Jahres- und Quartalsberichterstattung, inkl. der Berechnung verschiedener Finanz- und Performance-Kennzahlen
• Erstellen von Statistiken und Reports zuhanden der Geschäftsführung und des Stiftungsrates
• Überwachung der Anlagerichtlinien aller traditionellen und alternativen Anlagen
• Administrative Tätigkeiten im Zusammenhang mit oben genannten Produkten, inkl. Zeichnungen von Drittfonds, KYC und steuerlichen Abklärungen sowie Pflege von Kundenstammdaten

Profil

• Mindestens 6 Jahre Berufserfahrung im Banking/Finance/Accounting; Erfahrung in Fondsadministration und Fondsbuchhaltung gewünscht
• Einwandfreie Deutsch- und stilsichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift, Französisch von Vorteil
• IT-Affinität und solide Kenntnisse von MS Office, insbesondere Excel; VBA- und eFront-Erfahrung von Vorteil
• Selbständige und strukturierte Arbeitsweise sowie ausgeprägte Teamfähigkeit
• Hohe Einsatzbereitschaft und analytisches Geschick

Das Angebot

• Vielfältiges Aufgabengebiet mit Raum für persönliche Initiative, Mitgestaltung und eigenständige Entwicklung
• Motiviertes Team in einer sinnstiftenden Organisation mit kurzen Entscheidungswegen
• Sehr gute Anstellungsbedingungen mit ausgezeichneten Sozialleistungen, v.a. in der Altersvorsorge (BVG)
• Flexible Arbeitsmodelle durch Homeoffice-Möglichkeit
• Unterstützung bei Weiterbildungen und Förderung von individuellen Entwicklungsperspektiven
• Moderne Infrastruktur an zentraler Lage in Zürich